預(yù)算決算公開
合肥市第七中學(xué)2023年度單位決算
時(shí)間：2024-09-24 09:27 作者：合肥七中 來源： 閱讀次數(shù)： 次
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 2023年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于2023年度績效評(píng)價(jià)情況的說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
合肥市第七中學(xué)2023年度單位決算情況
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
合肥市第七中學(xué)2023年度單位職責(zé)主要為實(shí)施中學(xué)生教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
二、單位決算構(gòu)成
合肥市第七中學(xué)2023年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無其他下屬單位決算。
第二部分 2023年度單位決算報(bào)表
合肥市第七中學(xué)2023年度單位決算報(bào)表由以下9張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附表。
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計(jì)12716.19萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)12716.19萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加286.28萬元，增長2.30%，主要原因：一是學(xué)生數(shù)增加，導(dǎo)致收支均增加；二是新增在職在編人員，導(dǎo)致收支均增加。
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計(jì)12713.67萬元，其中：財(cái)政撥款收入11165.97萬元，占87.83%；事業(yè)收入1547.70元，占12.17%； 經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計(jì)12716.19萬元，其中：基本支出10797.37萬元，占84.91%；項(xiàng)目支出1918.81萬元，占15.09%；經(jīng)營支出0萬元，占比0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)11168.48萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)11168.48萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1594.71萬元，增長16.66%，主要原因：一是學(xué)生數(shù)增加，導(dǎo)致收支均增加；二是新增在職在編人員，導(dǎo)致收支均增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11168.48萬元，占本年支出的87.83%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1594.71萬元，增長16.66%。主要原因一是學(xué)生數(shù)增加，導(dǎo)致支出增加；二是新增在職在編人員，導(dǎo)致支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11168.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）35.82萬元，占0.32%;教育支出（類）7689.70萬元，占68.86%；文化旅游體育與傳媒支出（類）1.4萬元，占0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）2275.22萬元，占20.37%；衛(wèi)生健康支出（類）317.21萬元，占2.84%；住房保障支出（類）849.13萬元，占7.60%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9390.30萬元，支出決算為11168.48萬元，完成年初預(yù)算的118.94%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是年中項(xiàng)目劃轉(zhuǎn)至本單位；二是年中追加人員經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出10415.90萬元，占93.26%；項(xiàng)目支出752.59萬元，占6.74%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35.82萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中項(xiàng)目劃入本單位。
2.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為176.51萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是考試費(fèi)用項(xiàng)目劃入本單位。
3.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6545.10萬元，支出決算為7304.73萬元，完成年初預(yù)算的111.61%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算追加。
4.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為113.43萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是高中階段學(xué)校學(xué)生資助、綜合樓新建及校園維修項(xiàng)目劃入本單位。
5.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為95.02萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算追加。
6.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.40萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是戲曲進(jìn)校園項(xiàng)目劃入本單位。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為552.06萬元，支出決算為547.48萬元，完成年初預(yù)算的99.17%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為734.40萬元，支出決算為1134.47萬元，完成年初預(yù)算的154.48%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)繳2021-2022年養(yǎng)老保險(xiǎn)。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為367.20萬元，支出決算為567.24萬元，完成年初預(yù)算的154.48%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)繳2021-2022年職業(yè)年金。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.03萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度存在年中去世人員。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為339.00萬元，支出決算為317.21萬元，完成年初預(yù)算的93.57%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為665.62萬元，支出決算為663.66萬元，完成年初預(yù)算的99.71%。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為186.91萬元，支出決算為185.47萬元，完成年初預(yù)算的99.23%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出10415.90萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)9674.83萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)741.06萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明
合肥市第七中學(xué)沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
合肥市第七中學(xué)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
2023年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本年度沒有使用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排的收支。
（二）一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。
2023年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是是本年度沒有使用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排的收支。主要用于單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)等支出。經(jīng)費(fèi)使用根據(jù)市外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(境)計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法〉的通知》（合財(cái)行〔2014〕944號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。2023年，參加（組織）因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本年度沒有使用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排的收支。主要用于外單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等公務(wù)往來。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。2023年，國內(nèi)公務(wù)接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本年度沒有使用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排的收支。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照省市公務(wù)用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本年度沒有使用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排的收支。主要用于購置公務(wù)用車。2023年，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本年度沒有使用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排的收支。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，主要用于日常公務(wù)活動(dòng)所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。截至2023年12月31日，合肥市第七中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有數(shù)為0輛。
十、關(guān)于2023年度績效評(píng)價(jià)情況的說明
（一）績效評(píng)價(jià)工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，合肥市第七中學(xué)組織對(duì)2023年度納入單位預(yù)算的12個(gè)項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，覆蓋率達(dá)100%，從評(píng)價(jià)總體情況來看，合肥市第七中學(xué)項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)和部門評(píng)價(jià)結(jié)果
合肥市第七中學(xué)2023年度部門決算中公開“寄宿成本支出”等12個(gè)項(xiàng)目的部門評(píng)價(jià)和績效自評(píng)結(jié)果，詳見“附件：合肥市第七中學(xué)2023年度項(xiàng)目支出部門評(píng)價(jià)報(bào)告和績效自評(píng)表（共12個(gè)）”。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
合肥市第七中學(xué)系非行政或參公事業(yè)單位，按照財(cái)政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。2023年度本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)741.06萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等。
（二）政府采購支出情況
2023年度，合肥市第七中學(xué)政府采購支出總額1083.08萬元，其中：政府采購貨物支出557.02萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出526.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額1083.08萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1083.08萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至到2023年12月31日，合肥市第七中學(xué)共有車輛0輛，單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）2臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
1.合肥市第七中學(xué)2023年度單位決算報(bào)表（共9張）
2.合肥市第七中學(xué)2023年度項(xiàng)目支出部門評(píng)價(jià)報(bào)告和績效自評(píng)表（共12個(gè)）
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