預(yù)算決算公開(kāi)
合肥市第七中學(xué)2021年度單位決算
時(shí)間：2022-09-27 14:42 作者：合肥七中 來(lái)源： 閱讀次數(shù)： 次
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2021年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
合肥市第七中學(xué)2021年度單位決算情況
第一部分 單位概況
一、單位職責(zé)
合肥市第七中學(xué)基本職能為實(shí)施中學(xué)生教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
二、單位決算構(gòu)成
合肥市第七中學(xué)2021年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算。
第二部分 2021年度單位決算報(bào)表
合肥市第七中學(xué)2021年度單位決算報(bào)表由以下9張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見(jiàn)附表。
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2021年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)10461.62萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)10461.62萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年度相比，收、支總計(jì)各增加1002.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.60%，主要原因是職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度本年收入合計(jì)10461.62萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8317.54萬(wàn)元，占79.51%；事業(yè)收入1438.79萬(wàn)元，占13.75%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入705.29萬(wàn)元，占6.74%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)10461.62萬(wàn)元，其中：基本支出8971.93萬(wàn)元，占85.76%；項(xiàng)目支出1489.69萬(wàn)元，占14.24%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)8317.54萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)8317.54萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加20.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.25%，主要原因是職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8317.54萬(wàn)元，占本年支出的79.51%。與2020年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加20.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.25%。主要原因是在職人員數(shù)量增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8317.54萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類）支出7573.93萬(wàn)元，占91.06%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出454.93萬(wàn)元，占5.47%；住房保障（類）支出288.68萬(wàn)元，占3.47%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5229.13萬(wàn)元，支出決算為8317.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的159.06%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員數(shù)量增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出7744.01萬(wàn)元，占93.10%；項(xiàng)目支出573.53萬(wàn)元，占6.90%。具體情況如下：
1. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.83萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是戲曲進(jìn)校園、中小學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目劃入本單位。
2. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為37.93萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是初中畢業(yè)學(xué)業(yè)考試項(xiàng)目劃入本單位。
3. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4882.12萬(wàn)元，支出決算為7000.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的143.39%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算追加。
4. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為531.77萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市屬學(xué)校校舍維修及校園環(huán)境整治項(xiàng)目、信息化運(yùn)行、租賃、維護(hù)等項(xiàng)目劃入本單位。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為58.33萬(wàn)元，支出決算為433.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的743.89%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員支出增加，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21.02萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是撫恤金支出增加，年中追加喪葬費(fèi)撫恤金。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為288.68萬(wàn)元，支出決算為288.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出7744.01萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)7089.16萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)654.85萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、專用設(shè)備購(gòu)置。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
合肥市第七中學(xué)沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
合肥市第七中學(xué)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。
2021年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與2021年度預(yù)算相比持平，持平的原因是2021年度預(yù)算未安排，實(shí)際未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。經(jīng)費(fèi)使用根據(jù)市外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(guó)(境)計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法〉的通知》（合財(cái)行〔2014〕944號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。2021年，參加（組織）因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與2021年度預(yù)算相比持平，持平的原因是2021年度預(yù)算未安排，實(shí)際未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。2021年，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與2021年度預(yù)算相比持平，持平的原因是2021年度預(yù)算未安排，實(shí)際未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照省市公務(wù)用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與2021年度預(yù)算相比持平，持平的原因是2021年度預(yù)算未安排，實(shí)際未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用。2021年，購(gòu)置車輛0臺(tái)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與2021年度預(yù)算相比持平，持平的原因是2021年度預(yù)算未安排，實(shí)際未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。截至2021年12月31日，合肥市第七中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有數(shù)為0輛。
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，合肥市第七中學(xué)組織對(duì)2021年度納入單位預(yù)算的9個(gè)項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，覆蓋率達(dá)100%，從評(píng)價(jià)總體情況來(lái)看，合肥市第七中學(xué)項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高。
（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)和部門評(píng)價(jià)結(jié)果
合肥市第七中學(xué)2021年度部門決算中公開(kāi)“多媒體教學(xué)設(shè)備采購(gòu)”等9個(gè)項(xiàng)目的部門評(píng)價(jià)和績(jī)效自評(píng)結(jié)果，詳見(jiàn)“附件：合肥市第七中學(xué)2021年度項(xiàng)目支出部門評(píng)價(jià)報(bào)告和績(jī)效自評(píng)表（共9個(gè)）”。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
合肥市第七中學(xué)系非行政或參公事業(yè)單位，按照財(cái)政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。2021年度本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年度，合肥市第七中學(xué)政府采購(gòu)支出總額1105.88萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出489.80萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出616.08萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1105.88萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額1105.88萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %，貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2021年12月31日，合肥市第七中學(xué)共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
1、合肥市第七中學(xué)2021年度單位決算報(bào)表（共9張）.pdf
2、合肥市第七中學(xué)2021年度項(xiàng)目支出部門評(píng)價(jià)報(bào)告和績(jī)效自評(píng)表（共9個(gè)）.pdf
