根據《中華人民共和國政府采購法》的規(guī)定，合肥市第七中學擬就“合肥市第七中學內部控制體系建設服務采購項目”以公開招標的方式進行采購。

一、項目概況與招標范圍

1.項目名稱： 合肥市第七中學內部控制體系建設服務采購   

2.項目內容: 《合肥市第七中學內控制度匯編》

            《合肥市第七中學內部控制手冊》

3.計劃工期:2個月

4.預算金額：10萬

5.項目地點: 合肥市第七中學（合肥市望江西路898號）

二、投標人資格要求

1.符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定；

2.投標單位符合政府采購法22條所列條件，供應商存在以下不良信用記錄情形之一的，不得推薦為中標候選供應商，不得確定為中標供應商：

（1）供應商被人民法院列入失信被執(zhí)行人的；

（2）供應商或其法定代表人或擬派項目經理（項目負責人）被人民檢察院列入行賄犯罪檔案的；

（3）供應商被工商行政管理部門列入企業(yè)經營異常名錄的；

（4）供應商被稅務部門列入重大稅收違法案件當事人名單的；

（5）供應商被政府采購監(jiān)管部門列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的。

2.投標人應充分考慮遞交投標文件時的不可預見因素，逾期不再接受投標單位的報名。

三、采購需求

（一）項目目標

內部控制建設是一項動態(tài)發(fā)展的系統(tǒng)工程，建立與業(yè)務流程緊密集成的內控管理體系，實現規(guī)章制度、業(yè)務流程、風險防控的有效對應和高度統(tǒng)一。

建立單位內控管理體系內部控制建設，既要保證學校教職員工辦理業(yè)務流程簡便，又要合理保證學校經濟活動合法合規(guī)、資產安全、財務信息真實完整；既要制定出符合我校教學、科研和管理實際情況、切實可行的內部控制制度。

從經濟活動管控入手，進行關鍵崗位訪談，梳理業(yè)務流程，確認流程環(huán)節(jié)和控制節(jié)點，構建單位管理模型，評價現有的控制措施及運行有效性，認定內控不足，承接管控方案，優(yōu)化流程及表單，形成單位內控規(guī)范管理手冊，建立單位內控管理體系建設，實現我校科學發(fā)展。

（二）項目范圍

本項目涉及的內部控制體系建設范圍主要包含單位層面和業(yè)務層面梳理。

根據《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》的通知要求，委托外部第三方公司對本校經濟業(yè)務進行全面調研評估，業(yè)務范圍涉及采購人單位層面控制和業(yè)務層面控制。單位層面控制包括組織機構、權責配置、決策機制、會計控制、信息系統(tǒng)控制等；業(yè)務層面控制具體包括預算業(yè)務管理、收支業(yè)務管理、采購業(yè)務管理、資產管理、建設項目管理、合同管理等。

（三）項目內容

投標人須就以下項目內容制定項目建議方案，并進行報價。

1.調研學校內部控制現狀，確定單位層面和業(yè)務層面的風險情況，確定風險的可能性和重要程度，并給出相關的風險應對措施。

2.開展單位部門層面內部控制梳理，對我校內部控制現狀進行評估, 深入各部門，針對預算管理、收支管理、采購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理等方面進行摸底，考察內部控制環(huán)境、管理制度和控制措施，評估以下三個方面內容：一是制度設計是否合理，是否存在缺失、空白或模糊的領域，是否職責明確，是否存在流程斷點；二是內部控制各項制度執(zhí)行是否有效；三是制度設計和控制措施是否適應未來發(fā)展的需要，是否為深化改革和拓展職能留有足夠的空間。

（1）針對訪談中所收集的信息，以及與各部門領導及業(yè)務人員對內控現狀以及執(zhí)行效果的交流，并結合風險評估結果，提出各業(yè)務領域相關的管理建議。

（2）梳理單位相關管理制度，確定業(yè)務制度所依據的內外部規(guī)章、制度的相關要求，收集匯總成制度清單，作為后續(xù)制度編寫的依據。

（3）根據學校各部門經濟活動業(yè)務流程識別關鍵風險點，并對每一風險點進行描述、分析和評估，優(yōu)化完善經濟活動管控措施，編制經濟活動風險控制矩陣。

（4）根據業(yè)務梳理及風險評估情況，優(yōu)化完善現有管理制度和工作流程:對缺失的管理制度和流程進行新建，對未及時更新的管理制度和流程進行更新。修訂完善后的制度文件與流程文件進行對應，完成學校內部控制手冊的成果。

（5）開展學校內部控制培訓。學校內部控制建設完成后，根據不同工作要求，有針對性地提供內部控制專業(yè)培訓，并提供培訓課件。

（6）投標人提供的內部控制建設服務應緊密結合我校實際情況，出具符合學校需求、可信息化的內部控制建設具體方案。

（四）項目管理

供應商須在內部控制建設項目建議方案中提交詳細的項目實施計劃：

（1）供應商須詳細列出項目各階段的工期和工作量（人/天數）。

（2）工作周報。供應商須提交工作周報，周報中包括進度說明、本周已完成工作（含：主要成果、主要問題以及項目交付件）、下階段計劃。

（3）若工作進度出現較大偏差，可能影響項目目標時，供應商須提交書面應對計劃，并經采購人批準后方可實施。

（五）項目質量管理

供應商須在內部控制體系建設項目建議方案中提交項目質量管理方案，確保項目質量，至少應該保證：

1.內部控制設計合理、合法，符合財政部《行政事業(yè)單位內部控制建設規(guī)范（試行）》、財政部《關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》（財會[2015]24號）等相關法律法規(guī)和文件精神，以及學校實際情況。

2.內部控制建設目標明確、流程定義清晰；內部控制相關文檔內容，內部控制術語的應用正確；內部控制相關文檔邏輯合理，闡述清晰、一致、實用；內部控制責任人及相應的角色與責任合理清晰。

（六）服務期、服務地點及驗收方式

1.服務期及服務地點

成交供應商應在采購合同簽訂后2個月內完成項目，服務地點在合肥市第七中學校區(qū)。

2.驗收方式

（1）驗收形式。由學校內部控制建設領導小組驗收評審。

（2）驗收成果。該項目實施需兼顧效率與質量，嚴格控制質量的前提下，完成效率的提升，根據財政部內控建設要求，形成以下成果，包括但不限于以下成果。

①合肥市第七中學風險清單、風險評估報告。

②合肥市第七中學風險控制矩陣。

③合肥市第七中學內部控制規(guī)范手冊。

④合肥市第七中學內部控制基礎性評價報告。

⑤成交供應商在合同簽訂后2個月后提交以上成果，經采購人初驗合格后驗收。

（七）報價要求

本次報價須為人民幣報價，包含：人工費、工時費、打印費、路費、餐食費、稅金等完成本項目所有工作所需的所有費用。因成交供應商自身原因造成漏報、少報皆由其自行承擔責任，采購人不予補償。

（八）付款方式

成交供應商向采購人開具合法的增值稅發(fā)票，合同簽訂后先支付50%，驗收后支付50%尾款。

（九）后續(xù)服務

1.在協(xié)助采購人內部控制規(guī)范體系正式運行后，協(xié)助內部控制體系持續(xù)改進，服務內容至少應包括：為采購人提供電話、電子郵件等支持，及時解決內部控制規(guī)范體系運行中遇到的問題。

2.供應商的售后服務承諾至少應包括：

（1）提供完善的技術支持：提供7×24小時熱線電話技術支持，郵件服務等多種方式的技術支持。

（2）項目實施期間，保證有足夠的工作人員到位，且不得更換實施人員。

（十）其他

1.供應商必須在投標文件中對以上條款和服務承諾明確列出，承諾內容必須達到本篇及招標文件其他條款的要求。

2.其他未盡事宜由供需雙方在采購合同中詳細約定。

   四、評審方法和標準 

(一)評審方法

1. 初審

評標小組對供應商的響應文件進行初審，以確定其是否滿足招標文件的實質性要求。初審表如下：

   2. 綜合評分（100分），本項目采用綜合評分法，綜合得分最高者中標。

請意愿投標單位于2021年9 月10日17:00 前，將投標文件密封并在封口處加蓋單位公章，送達合肥七中財務科。逾期遞交的招標文件或不符合規(guī)定的投標文件恕不接受。

聯(lián) 系 人：吳會計  

電    話： 65797013

地 址：合肥市望江西路898號合肥七中朝乾樓306室

                                            合肥七中

                                         2021年9月4日

六、響應文件格式

合肥市第七中學內部控制體系建設服務采購

響

應

文

件

                 供應商：               

    年  月  日

（一）報價表格式

1-1 報價表

項目名稱： 合肥市第七中學內部控制體系建設服務采購         

項目編號：                                 

供應商（加蓋公章）：                       

年  月  日

注：

1、本表內容根據招標文件要求包括了服務及其配套的培訓、技術服務（包括技術資料的提供）服務保障等所有費用。

2、特殊事項在備注中注明。

1-2 分類報價明細表

供應商（加蓋公章）：                       

年  月  日

注：

表中所列服務為對應本項目需求的全部服務內容。如有漏項或缺項，供應商承擔全部責任。

（二）招標響應函

致：合肥市第七中學

根據貴方“合肥市第七中學內部控制體系建設服務采購（項目編號：       ）”邀請公告，我方正式授權下述簽字人        （姓名）代表供應商         （供應商全稱），提交響應文件正本 1 份，副本 1 份。

據此函，我方茲宣布同意如下：

1、如我公司成交，我公司承諾愿意按文件規(guī)定及最終報價承諾供貨及安裝。

2、我方根據本次文件的規(guī)定，嚴格履行合同的責任和義務,并保證于買方要求的日期內完成服務，并通過買方驗收。

3、我方承諾報價低于同類貨物和服務的市場平均價格。

4、我方已詳細審核本次文件，包括文件附件、參考資料、文件修改書或圖紙（如果有的話），我方正式認可并遵守本次文件，并對文件各項條款（包括時間）、規(guī)定及要求均無異議。我方知道必須放棄提出含糊不清或誤解的問題的權利。

5、我方同意從供應商須知規(guī)定的日期起遵循本文件，并在供應商須知規(guī)定的有效期之前均具有約束力。

6、我方同意按貴方要求在規(guī)定時間內向貴方提供與其有關的任何證據或補充資料，否則，我方的響應文件可被貴方拒絕。

7、我方完全理解貴方不一定接受最低報價的磋商。

8、我方對響應文件中所提供資料、文件、證書及證件的真實性和有效性負責。

9、有關的通訊地址：                          

電    話：                       傳    真：            

供應商基本賬戶開戶名：            賬號：             開戶行：            

供應商公章：                      

日    期：                                                                                 

業(yè)績證明

致：合肥市第七中學

我公司同意評審結果公告中公示以下業(yè)績并承諾：響應文件中所提供的業(yè)績均真實有效，業(yè)績合同中所有內容均已服務完畢且已全部通過相關部門驗收合格，甲方采購單位均真實有效，若有異議，我公司承諾會在3個工作日內可就以下業(yè)績信息提供(合同、對應的發(fā)票、驗收報告或用戶評價意見)原件供貴單位核對。若被發(fā)現存在任何虛假、隱瞞情況，我公司承擔由此產生的一切后果。

供應商公章：                     

日      期：                     

（三）授權委托書

本授權書聲明：           公司（工廠）授權本公司（工廠）       （供應商授權代表姓名、職務）代表本公司（工廠）參加           項目招標活動（項目編號：        ），全權代表本公司處理招標過程的一切事宜，包括但不限于：提交響應文件、、簽約等。供應商授權代表在招標過程中所簽署的一切文件和處理與之有關的一切事務，本公司均予以認可并對此承擔責任。供應商授權代表無轉委托權。特此授權。

本授權書自出具之日起生效。

特此聲明。

供應商公章：                    

日     期：    年   月   日

（四）本地化服務情況一覽表

供應商公章：

（五）人員配備

（供應商可自行制作格式，提供配備人員名單并附相關證明材料）

（六）實施方案及售后服務

（供應商可自行制作格式）

（七）其他文件

根據招標文件要求或供應商認為需要提供的資料。